Wenige Monate bis zum Inkrafttreten der PRIIPs-Verordnung

Trotz der Verschiebung der PRIIPs-Verordnung auf den 2.Januar 2018 stellt WM Datenservice bereits seit Januar 2017 verschiedene PRIIPs-spezifische Datenpakete sowie die zentrale europäische Plattform für regulatorische Dokumente, den „WM European Documents Hub (EDH)“ zur Verfügung.

Damit erfüllen WM-Kunden die Anforderungen an die PRIIPs-Verordnung und profitieren bereits jetzt vom Zugang zu den relevanten Marktinformationen und den zugehörigen Dokumenten. Neben PRIIP-KIDs bietet der EDH Zugriff auf Fonds-KIIDs, Verkaufsprospekte und weitere Zusatzdokumente.

Nutzen Sie die wenigen noch verbleibenden Monate bis zum Inkrafttreten der PRIIPs-Verordnung, um die WM-Lösungen jetzt zu TESTEN und auf einfache Weise in die Arbeits- und Vertriebsabläufe Ihres Unternehmens zu integrieren.

EU-Verordnung

PRIIPs

PRIIPs* sind verpackte Investmentprodukte mit Anlagerisiko, deren Wert von Referenztiteln abgeleitet wird und die Bestandteil vieler Finanzprodukte sind.

* Packaged Retail and Insurance-based Investment Products

KIDs

Ab 2.Januar 2018 gilt die PRIIPs-Verordnung der EU**, die Emittenten zur Erstellung eines aktuellen Basisinformationsblattes (KID)*** für Retailgeschäfte vorvertraglich verpflichtet.

** EU-Verordnung No. 1286/2014 vom 26.11.2014
*** Key Information Document

Der WM European Documents Hub (EDH)

DIE BRANCHENLÖSUNG

Der WM European Documents Hub (EDH)

Zentrale Branchenlösung für Hersteller und Vertriebsstellen in Europa

Er beschafft, verteilt und archiviert die am Markt verfügbaren (mehrsprachigen) Dokumente (PDFs) in nahezu Echtzeit und liefert zusätzlich alle notwendigen Basisdaten über die WM-Stammdatenfeeds aus einer Hand.

Ziel des EDH ist es, primär den Vertriebsstellen auf eine einfache, in vorhandene Systeme integrierbare Weise die für den Verkaufsprozess notwendigen Dokumente zu ca. 1,7 Millionen PRIIPs-relevanten Finanzinstrumenten verfügbar zu machen. Abgerundet wird das Angebot durch die Verfügbarkeit von Dokumenten zu mehr als 26.000 Fonds.

financial.com begleitet die technische Umsetzung des EDH als technischer Dienstleister des WM Datenservice.

ZIELGRUPPEN

Hersteller/Emittenten der PRIIPs
Grosse Reichweite zur Verteilung der eigenen Verkaufsdokumente und PRIIPs-Daten sowie Archivierung über 10 Jahre

Vertriebsstellen der PRIIPs
Eine einzige Plattform für regulatorische Dokumente (KIDS, KIIDs, Zusatzdokumente) im Retail-Vertriebsprozess sowie die zugehörigen Daten

Öffentliche Kontrollorgane
Regulatorische Dokumente im Rahmen ihrer Aufsichtspflichten

Die wichtigsten Merkmale

  • Umfassende Abdeckung

    • Beschaffung, Archivierung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente (KIDs, KIIDs)
    • Bereitstellung von Zusatzdokumenten (Prospekte, Endgültige Bedingungen etc.)

      JETZT TESTEN !

Investitionssicherheit und Mehrwert

Qualität und Verlässlichkeit

  • EDH ist bereits heute verfügbar und in Produktion!
  • WM als langfristiger Partner der Finanzindustrie
  • 70 Jahre Erfahrung mit Validierungsprozessen bei der Datenbewirtschaftung
  • 15 Jahre Erfahrung in der komplexen Beschaffung und dem Management von Dokumenten

Rechtssicherheit

  • Archivierung aller abgerufenen Dokumente für 10 Jahre

Zukunftssicherheit

  • Fortlaufende Integration weiterer Assetklassen und weiterer regulatorischer Dokumente
  • Fortlaufender Ausbau des Dokumentenangebotes (Schwerpunkt Europa)
  • Alle vom Hersteller zur Verfügung gestellten Sprachen
  • Alle vom Hersteller zur Verfügung gestellten Jurisdiktionen

Aktuelle Dokumente der Hersteller/Emittenten

  • Jeweils aktuellste Version der von den Herstellern zur Verfügung gestellten Original-Dokumente (in nahezu Echtzeit)
  • Offizielle Hersteller-PDFs

Mehrwert durch Felderweiterungen in den WM-Stammdatenfeeds

  • Fällt das Instrument unter die PRIIPs-Verordnung?
  • Kommt diese Information vom Hersteller oder von WM?
  • Gibt es laut Emittent ein KID und liegt dieses im WM European Documents Hub vor?
  • Wurden Fonds bereits zum PRIIP umgestellt?
  • Risikoindikator SRI/SRRI
  • Sprachversionen des KIDs
  • KID-Versionierung
  • … und weitere PRIIP-relevante Datenfelder

Technik

Technische Zugriffsmöglichkeiten für KIDs, KIIDs + Zusatzdokumente

  • Kleinere Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Vermittler

    ONE STOP SHOPPING

    Webseite als geschlossene Benutzergruppe: Suchmaske mit Kriterien wie ISIN, Sprache, Jurisdiktion, Datumseingabe, Dokumententyp, Dokumenten-ID etc.

  • Vertriebsbank, Onlinebank, Versicherungsgesellschaft

    STRAIGHT THROUGH PROCESSING

    Zugriff über APIs: hohe Performanz, multiple Zugriffe, einfache Implementierung in bestehende Internet- und Intranetlösungen möglich

  • Stammdaten für PRIIPs/KIDs im Stammdatenfeed von WM

    KONSISTENTE DATEN

    WM-Stammdaten und EDH

Umsetzung

August 2016

Beta-Systemtest
 

Oktober 2016

Stabiler Testaufbau
mit Test- KIDs und PIBs

seit August 2017

EDH-Live-Betrieb
mit Dokumenten zu mehr als 26.000 Fonds sowie ersten Original-Hersteller-KIDs

Kontakt / Testzugang

Telefon: +49 (0) 69 2732 435